投资研报
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原标题：又见批量涨停！煤炭、电力、BIPV大爆发…A股市场割裂，“东北药茅”跌破千亿市值，“扫地茅”也跳水
9月2日，沪深两市再度呈分化走势，沪指小幅拉升，早盘上涨0.55%；深成指小幅走低，创业板指走势疲弱，早盘跌约1.2%。两市成交量仍维持在高位，早盘成交近9000亿元。
今日早盘，以煤炭、电力、燃气、石油、钢铁为首的资源股再度集体大涨，光伏、风能、氢能源等题材表现活跃；而半导体、芯片等科技类股则走势低迷，北方华创、韦尔股份等千亿市值龙头大跌。
生物疫苗概念亦走低，“东北药茅”长春高新大跌超6%，目前股价较历史高点已“腰斩”，市值跌破千亿大关。该股自5月17日创出522.2元的历史新高后，目前股价已累计下跌超50%。
煤炭、电力等资源股集体大涨
煤炭板块今日走势强劲，截至午间收盘，安源煤业、平煤股份、山西焦化、云煤能源等涨停，晋控煤业、山西焦煤逼近涨停。
消息面上，据经济参考报消息，虽然距离采暖季仍有较长时日，但在今年煤炭供需紧平衡、价格大幅上涨的情况下，冬季保供大幕已然开启。值得注意的是，近半个月来，从中央到地方政策连发，多举措加速煤炭产能释放，推进煤炭储备能力建设，稳住煤炭供应基本盘。
中信证券指出，尽管有保供政策不断落地，但新增产量释放需要过程，动力煤需求9月淡季虽有波动，但在7~8月的煤价基数上，三季度均价大概率环比会继续抬升。特别是在后续冬季需求季节性增加的背景下，四季度煤价有望进一步上涨。预计全年动力煤市场均价约在870元/吨，同比增长55%。焦煤因供给紧张，9~10月份价格或继续上涨，预计全年同比涨幅或接近60%。按照目前市场预期，板块平均P/E估值还在7-8倍，业绩向好的龙头公司P/E在6倍，依然处于低估值的水平。板块的配置需求短期或进一步增加，在机构低配的条件下，板块上涨阻力也较小。短期上市公司中报业绩向好，优质公司估值吸引力明显。加之基本面供给紧张的格局难以扭转，三季度煤价环比大概率上涨，市场对板块的业绩预期还存在上修可能，板块配置性价比仍在。
电力、特高压板块集体走高，截至午间收盘，电力板块方面，甘肃电投、嘉泽新能、东旭蓝天、晶科科技、江苏新能、福能股份等涨停；
特高压板块方面，许继电气、思源电气、特变电工等涨停。
消息面上，国家能源局、国家林业和草原局以及京津浙等省份近日公开第二轮中央生态环境保护督察整改方案。从整改方案来看，国家能源局提出研究出台《能源碳达峰实施方案》及推动新时代新能源高质量发展、新型储能高质量发展、构造以新能源为主体的新型电力系统等政策措施。国信证券指出，上半年风力发电利润大幅提升，新能源运营商业绩增长强劲；推动新型储能发展、抽水蓄能建设规划相关政策或征求意见稿相继出炉，制约新能源发展的消纳瓶颈问题或得到极大缓解，电力系统转型建设需求旺盛，电力建设龙头业绩水平有望增厚。
分布式光伏政策支持力度不断加大 BIPV概念爆发
BIPV（光伏建筑一体化）概念今日再度爆发，启迪设计“20cm”涨停，中来股份大涨近17%，瑞和股份、爱康科技、森特股份、东南网架、亚玛顿等涨停。
据悉，从央企到民企，各企业纷纷加大分布式光伏部署力度。国家能源集团已经拿下19个县（市、区）整县推进名额，规模超4.12GW。此外，包括国家电网、国家电投、华能集团及华电集团在内的大型央企也在逐步推进整县屋顶分布式光伏项目。
天风证券指出，在碳达峰、碳中和背景下，光伏等可再生能源作为我国能源转型的中坚力量发展迅速。西部地区建设光伏电站规模受限，分布式光伏已经成为扩大我国光伏发电的应用规模的重要抓手。中央到地方持续出台相关利好政策，大力推进我国屋顶分布式光伏发展。《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作，强调“应接尽接”和“宜建尽建”。各地方政策持续跟进，各央企民企纷纷入局抢占分布式光伏资源。未来分布式光伏增长空间广阔，并且在相关政策与成本下降的带动下，BIPV市场也有望释放增长潜力。
半导体板块回落走低 千亿龙头北方华创大跌超9%
半导体板块今日走势走势疲弱，截至午间收盘，北方华创跌幅超9%，芯源微跌7.4%，韦尔股份跌6.4%，兆易创新跌4.9%。值得注意的是，北方华创8月30日“闪崩跌停”，本周四个交易日跌近20%，目前市值跌破1600亿元。
此外，遭大基金减持的万业企业今日开盘大跌超9%，随后跌幅有所收窄，早盘跌约4%。
近期，大基金频频减持科技类个股。万业企业9月1日晚公告，持股比例为7.07%的公司第三大股东国家大基金一期拟在6个月内减持不超过公司股份总数2.1%，即2011.65万股。减持原因为自身经营管理需要。
同日晚间，雅克科技公告，持股比例为5.73%的公司第三大股东国家大基金一期计划以集中竞价的方式减持公司股份数量合计不超过462.85万股，占公司总股本的比例约1%。减持原因也是自身经营管理需要。
而在8月31日晚间，三安光电公告，持股比例为8.47%的公司第二大股东国家大基金一期计划减持公司股份，减持数量不超过公司股份总数2%，即8958.68万股。
据统计，今年以来，大基金已计划对13家上市公司进行减持。目前，大基金已完成对兆易创新、晶方科技的减持计划，部分完成对安集科技、长川科技、长电科技、通富微电、国科微、太极实业、瑞芯微的减持，合计减持金额44.74亿元。
此外，部分个股也遭到股东的减持。8月30日晚间，兆易创新公告称，根据自身资金需求，公司第一大股东朱一明及其一致行动人香港赢富计划减持公司股份合计不超过3.21%，即不超过2134万股。
韦尔股份亦公告称，因个人资金需求，公司控股股东虞仁荣计划减持公司股份不超过790万股，占公司总股本的0.91%。
“东北药茅”、“扫地茅”亦大跌
生物疫苗概念今日盘中走低，“东北药茅”长春高新大跌超6%，目前股价较历史高点已“腰斩”，市值跌破千亿大关。该股自5月17日创出522.2元的历史新高后，目前股价已累计下跌超50%。
家电板块亦走弱，“扫地茅”石头科技大跌近7%，该股在8月23日创出1383.33元的历史新高，随后开启调整模式，8月24日至今已累计下跌约34%，目前市值587亿元。
格力电器早盘跌近3%，盘中最低至40.45元，再创调整以来新低。今年以来，格力电器累计跌幅已超30%。
昨日晚间，格力电器发布股份回购进展，截至2021年8月31日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2.54亿股，占公司截至2021年8月31日总股本的4.2288%，最高成交价为56.11元/股，最低成交价为42.9元/股，支付的总金额为124.69亿元（不含交易费用）。
责任编辑：陈悠然
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